目    录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.机构设置情况：北京市供销学校是全额拨款事业单位，隶属于北京市供销合作总社，始建于1963年，是国家级重点中专学校。学校目前设立19个部室，分别是：办公室、组织人事处、党务纪检办公室、财务处、总务处、资产管理处、保卫处、信息中心、职教研究所（质量办）、学生处、招生就业处、教务处、基础教学部、学前教育系、交通运输系、信息技术系、财经商贸系、继续教育中心、培训部。

2.职责包括：培养中专学历财经人才，促进经济发展；中专学历教育涉及财政学、金融学、会计学、电子商务学、营销学、计算机应用学、饭店管理学、秘书学等学科；开展相关科学研究、专业培训、学术交流、继续教育等社会服务。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制163人，实有人数66人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3372.39万元，比上年增加393.67万元，增长13.22%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计3334.99万元，比上年增加356.55万元，增长11.97%。

1.财政拨款收入3232.53万元，占收入合计的96.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入3232.53万元，占收入合计的96.93%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入94.16万元，占收入合计的2.82%；

4.经营收入0.88万元，占收入合计的0.03%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入7.41万元，占收入合计的0.22%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计3202.04万元，比上年增加357.60万元，增长12.57%，其中：基本支出2437.71万元，占支出合计的76.13%；项目支出763.44万元，占支出合计的23.84%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0.88万元，占支出合计的0.03%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3232.53万元，比上年增加387.47万元，增长13.62%。主要原因：根据平安校园建设需要，增加项目经费投入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3100.04万元，主要用于以下方面：教育支出3100.04元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2023年度决算3100.04万元，比2023年度年初预算减少236.64元，下降7.09%。其中：

“职业教育”（款）2023年度决算3100.04万元，比2023年度年初预算减少236.64万元，下降7.09%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，压减和严控一般性支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2336.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.19万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算7.41万元减少5.22万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2.公务接待费。2023年度决算数1.06万元，比2023年度年初预算数2.85万元减少1.79万元。主要原因：本年落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2023年度公务接待费主要用于教育教学及学生活动接待事项用餐。公务接待49批次，公务接待330人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.14万元，比2023年度年初预算数4.56万元减少3.42万元。

其中，公务用车购置费2023年度无此项支出。公务用车运行维护费2023年度决算数1.14万元，比2023年度年初预算数4.56万元减少3.42万元，主要原因：厉行节约，减少燃油公务用车出行。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.63万元，公务用车保险0.48万元，公务用车其他支出0.03万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.28万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额684.74万元，其中：政府采购货物支出616.32万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出68.42万元。授予中小企业合同金额682.14万元，占政府采购支出总额的99.62%，其中：授予小微企业合同金额665.19万元，占政府采购支出总额的97.14%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆4台，共计143.02万元；单位价值100万元（含）以上的设备8台（套），共计2171.99万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）

附件一：北京市供销学校-决算公开报表

附件二：北京市供销学校2023年项目支出绩效自评表